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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 3 148.00 | 2 455.00 | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 763.00 | 157 495.00 | 58 267.00 | 215 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 770.00 | 160 894.00 | 269 876.00 | 430 770.00 |
BT Marchandises | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CF Disponibilités | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 317.00 | | 246 317.00 | 246 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 087.00 | 160 894.00 | 516 193.00 | 677 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 566.00 | -265 711.00 | | -207 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 139.00 | 58 145.00 | | 82 139.00 |
DL TOTAL (I) | -110 426.00 | -192 566.00 | | -110 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 343.00 | 145.00 | | 39 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 452.00 | 214 086.00 | | 183 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 076.00 | 226 184.00 | | 284 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 684.00 | 104 478.00 | | 47 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312.00 | 57 889.00 | | 32 312.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 35.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 920.00 | 28 617.00 | | 38 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 620.00 | 631 436.00 | | 626 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 193.00 | 438 870.00 | | 516 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 902.00 | 631 436.00 | | 592 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 482.00 | | 44 257.00 | 387 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 29 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 430 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 216 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 716.00 | | 44 257.00 | 172 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 722.00 | 11 132.00 | 960.00 | 150 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 1 000.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 574.00 | 10 132.00 | 960.00 | 148 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 907.00 | 284 907.00 | | 284 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
UX Autres créances clients | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 343.00 | 5 625.00 | 22 919.00 | 39 343.00 |
VI Groupe et associés | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927.00 | | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 391.00 | 71 288.00 | 29 103.00 | 100 391.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 620.00 | 592 902.00 | 22 919.00 | 626 620.00 |