| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 128.00 | 449.00 | 2 578.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 494.00 | 224 190.00 | 57 304.00 | 281 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 815.00 | 96 199.00 | 33 615.00 | 129 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 741.00 | | 376 741.00 | 376 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 209.00 | 322 519.00 | 556 690.00 | 879 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 609.00 | | 4 521 609.00 | 4 521 609.00 |
BZ Autres créances | 7 095 173.00 | | 7 095 173.00 | 7 095 173.00 |
CF Disponibilités | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 861 461.00 | | 11 861 461.00 | 11 861 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 670.00 | 322 519.00 | 12 418 151.00 | 12 740 670.00 |
CU Autres participations | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 199.00 | 14 200.00 | | 14 199.00 |
DH Report à nouveau | 10 216.00 | 301 980.00 | | 10 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 274.00 | -291 764.00 | | 51 274.00 |
DL TOTAL (I) | 375 689.00 | 324 416.00 | | 375 689.00 |
DP Provisions pour risques | 69 901.00 | 54 901.00 | | 69 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 150.00 | 84 215.00 | | 89 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 051.00 | 139 116.00 | | 159 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 785.00 | 1 028 640.00 | | 661 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175 715.00 | 3 338 667.00 | | 5 175 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | 2 404.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 755.00 | 2 012 594.00 | | 3 324 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 187.00 | 1 135 157.00 | | 1 927 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
EA Autres dettes | 784 080.00 | 1 014 820.00 | | 784 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 883 410.00 | 8 619 650.00 | | 11 883 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 418 151.00 | 9 083 182.00 | | 12 418 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 707 078.00 | 8 617 246.00 | | 6 707 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 732.00 | | 695 732.00 | 695 732.00 |
FG Production vendue services | 6 020 260.00 | | 6 020 260.00 | 6 020 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 715 992.00 | | 6 715 992.00 | 6 715 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 598 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -225 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 934.00 | |
GE Autres charges | | | 653 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 077.00 | 8 954.00 | | 40 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 047.00 | | | 700 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 124.00 | 8 954.00 | | 740 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 876.00 | 67 114.00 | | 12 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 531.00 | | | 734 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 408.00 | 67 114.00 | | 747 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 283.00 | -58 160.00 | | -7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 367.00 | 6 511 466.00 | | 8 472 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 421 093.00 | 6 803 228.00 | | 8 421 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 274.00 | -291 762.00 | | 51 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 388.00 | | 222 914.00 | 1 830 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | 1 384.00 | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 619.00 | 513 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 792.00 | 928 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 384.00 | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 942.00 | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112 847.00 | 411 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 161.00 | | 205 410.00 | 1 316 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 401.00 | | 16 120.00 | 510 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 711.00 | 436 957.00 | 463 148.00 | 348 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 019.00 | 825.00 | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 777.00 | 435 938.00 | 462 324.00 | 346 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 116.00 | 19 935.00 | | 139 116.00 |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 909.00 | 19 935.00 | 793.00 | 139 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 935.00 | 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 756.00 | 3 324 756.00 | | 3 324 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 691.00 | 195 691.00 | | 195 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 504.00 | 377 504.00 | | 377 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 081.00 | 784 081.00 | | 784 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 742.00 | 376 742.00 | | 376 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 521 609.00 | | | 4 521 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 807 060.00 | | | 807 060.00 |
VC Groupe et associés | 6 236 070.00 | | | 6 236 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 786.00 | 661 786.00 | | 661 786.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
VP Divers | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010 127.00 | 12 010 127.00 | | 12 010 127.00 |
VW T.V.A. | 1 188 199.00 | 1 188 199.00 | | 1 188 199.00 |
VX Obligations cautionnées | 5.00 | | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 118.00 | 6 706 118.00 | | 6 706 118.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |