| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 611.00 | 2 123.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 126.00 | 226 413.00 | 97 713.00 | 324 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 004.00 | 122 066.00 | 80 938.00 | 203 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 472.00 | | 445 472.00 | 445 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 185.00 | 349 091.00 | 785 095.00 | 1 134 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 241.00 | | 4 081 241.00 | 4 081 241.00 |
BZ Autres créances | 7 709 704.00 | | 7 709 704.00 | 7 709 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -237.00 | | -237.00 | -237.00 |
CF Disponibilités | 196 544.00 | | 196 544.00 | 196 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 011 762.00 | | 12 011 762.00 | 12 011 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 947.00 | 349 091.00 | 12 796 856.00 | 13 145 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 152.00 | | | 446 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 070.00 | | | 570 070.00 |
CU Autres participations | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 783.00 | 16 763.00 | | 21 783.00 |
DH Report à nouveau | 154 301.00 | 58 927.00 | | 154 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 561.00 | 100 394.00 | | -16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 459 524.00 | 476 084.00 | | 459 524.00 |
DP Provisions pour risques | 124 960.00 | 279 144.00 | | 124 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 924.00 | 125 156.00 | | 103 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 884.00 | 404 299.00 | | 228 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 135.00 | 719 944.00 | | 508 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730 124.00 | | | 5 730 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 958.00 | 2 259 058.00 | | 3 196 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 259.00 | 1 821 186.00 | | 1 832 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 572.00 | 8 306.00 | | 6 572.00 |
EA Autres dettes | 807 808.00 | 5 808 163.00 | | 807 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 013.00 | 46 255.00 | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 108 449.00 | 10 664 492.00 | | 12 108 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 856.00 | 11 544 876.00 | | 12 796 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 851 116.00 | 9 923 653.00 | | 11 851 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 643.00 | | 229 643.00 | 229 643.00 |
FG Production vendue services | 2 826 038.00 | | 2 826 038.00 | 2 826 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 681.00 | | 3 055 681.00 | 3 055 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 379.00 | |
GE Autres charges | | | 677 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 830.00 | 113 326.00 | | 270 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 844.00 | | | 271 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 674.00 | 113 326.00 | | 542 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 089.00 | 190 277.00 | | 343 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 105.00 | 31 590.00 | | 11 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 737.00 | 49 026.00 | | 68 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 931.00 | 270 893.00 | | 422 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 743.00 | -157 567.00 | | 119 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809.00 | | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 666.00 | 6 659 494.00 | | 4 786 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 226.00 | 6 559 100.00 | | 4 803 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 561.00 | 100 394.00 | | -16 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 943.00 | | 388 243.00 | 745 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | 2 520.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 721.00 | | 193 409.00 | 423 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 702.00 | | 192 314.00 | 321 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 829.00 | 30 884.00 | 21 622.00 | 339 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 603.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 820.00 | 30 281.00 | 21 622.00 | 339 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 299.00 | 142 116.00 | 317 531.00 | 404 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 299.00 | 142 116.00 | 317 531.00 | 404 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 660.00 | 271 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 455.00 | 45 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 958.00 | 3 196 958.00 | | 3 196 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 980.00 | 260 980.00 | | 260 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 808.00 | 807 808.00 | | 807 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 472.00 | 445 472.00 | | 445 472.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 241.00 | 4 081 241.00 | | 4 081 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VB T. V. A. | 1 080 113.00 | 1 080 113.00 | | 1 080 113.00 |
VC Groupe et associés | 6 047 056.00 | 6 047 056.00 | | 6 047 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 345.00 | 179 592.00 | 255 753.00 | 435 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 730 124.00 | 5 730 124.00 | | 5 730 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 953.00 | | | 211 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VP Divers | 180 259.00 | 180 259.00 | | 180 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 617.00 | 221 617.00 | | 221 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240 732.00 | 12 240 732.00 | | 12 240 732.00 |
VW T.V.A. | 1 315 120.00 | 1 315 120.00 | | 1 315 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 106 869.00 | 11 851 116.00 | 255 753.00 | 12 106 869.00 |