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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 734.00 | 46 842.00 | 164 892.00 | 211 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 750.00 | 77 811.00 | 32 939.00 | 110 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 392.00 | 61 344.00 | 43 049.00 | 104 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 462 231.00 | | 462 231.00 | 462 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 738.00 | 185 996.00 | 945 742.00 | 1 131 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 005.00 | | 1 096 005.00 | 1 096 005.00 |
BZ Autres créances | 7 177 014.00 | | 7 177 014.00 | 7 177 014.00 |
CF Disponibilités | 1 034 084.00 | | 1 034 084.00 | 1 034 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 328 307.00 | | 9 328 307.00 | 9 328 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 045.00 | 185 996.00 | 10 274 049.00 | 10 460 045.00 |
CU Autres participations | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 820.00 | 21 783.00 | | 23 820.00 |
DH Report à nouveau | 176 440.00 | 137 741.00 | | 176 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 271.00 | 40 736.00 | | 938 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 530.00 | 500 259.00 | | 1 438 530.00 |
DP Provisions pour risques | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
DQ Provisions pour charges | | 112 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 73 222.00 | 185 611.00 | | 73 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 253.00 | 285 444.00 | | 180 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004 844.00 | 6 175 847.00 | | 6 004 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 852.00 | 1 351 168.00 | | 961 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 173.00 | 1 738 540.00 | | 452 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 19 340.00 | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 1 128 353.00 | 810 046.00 | | 1 128 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 846.00 | 27 337.00 | | 32 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 762 297.00 | 10 409 301.00 | | 8 762 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 049.00 | 11 095 172.00 | | 10 274 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762 297.00 | 10 276 331.00 | | 8 762 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 749.00 | 45 006.00 | | 17 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
FG Production vendue services | 2 263 415.00 | | 2 263 415.00 | 2 263 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 344.00 | | 2 270 344.00 | 2 270 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 623.00 | 12 680.00 | | 16 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 266.00 | -14 898.00 | | 18 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 853.00 | 1 500.00 | | 7 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 5 814.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 16 250.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 898.00 | 10 458.00 | | 19 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 364.00 | 26 708.00 | | 22 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 511.00 | -20 894.00 | | -14 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 970.00 | -1 759.00 | | 40 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 920.00 | 3 969 226.00 | | 4 915 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 650.00 | 3 928 490.00 | | 3 977 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 271.00 | 40 736.00 | | 938 271.00 |