| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 2 586.00 | 3 508.00 | 6 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 140.00 | 246 565.00 | 68 575.00 | 315 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 823.00 | 142 479.00 | 64 344.00 | 206 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 429.00 | | 499 429.00 | 499 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 637.00 | 391 630.00 | 961 008.00 | 1 352 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 506.00 | | 2 747 506.00 | 2 747 506.00 |
BZ Autres créances | 7 264 758.00 | | 7 264 758.00 | 7 264 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 877.00 | | 164 877.00 | 164 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 485.00 | | 10 198 485.00 | 10 198 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 551 122.00 | 391 630.00 | 11 159 493.00 | 11 551 122.00 |
CU Autres participations | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
DH Report à nouveau | 137 741.00 | 154 301.00 | | 137 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 736.00 | -16 561.00 | | 40 736.00 |
DL TOTAL (I) | 500 259.00 | 459 524.00 | | 500 259.00 |
DP Provisions pour risques | 73 222.00 | 124 960.00 | | 73 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 389.00 | 103 924.00 | | 112 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 611.00 | 228 884.00 | | 185 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 444.00 | 508 135.00 | | 285 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238 435.00 | 5 730 124.00 | | 6 238 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 168.00 | 3 196 958.00 | | 1 351 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 273.00 | 1 832 259.00 | | 1 740 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 340.00 | 6 572.00 | | 19 340.00 |
EA Autres dettes | 810 046.00 | 807 808.00 | | 810 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 337.00 | 25 013.00 | | 27 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 473 623.00 | 12 108 449.00 | | 10 473 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 159 493.00 | 12 796 856.00 | | 11 159 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 340 653.00 | 11 851 116.00 | | 10 340 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 006.00 | 72 790.00 | | 45 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 118.00 | | 218 118.00 | 218 118.00 |
FG Production vendue services | 2 001 993.00 | | 2 001 993.00 | 2 001 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 111.00 | | 2 220 111.00 | 2 220 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 688.00 | |
GE Autres charges | | | 788 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 680.00 | 28 056.00 | | 12 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -14 898.00 | 34 072.00 | | -14 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 270 830.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 814.00 | 270 830.00 | | 5 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | 343 089.00 | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 458.00 | 11 105.00 | | 10 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 708.00 | 422 931.00 | | 26 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 894.00 | -152 101.00 | | -20 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759.00 | -809.00 | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 226.00 | 4 786 666.00 | | 3 969 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 490.00 | 4 803 226.00 | | 3 928 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 736.00 | -16 561.00 | | 40 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 185.00 | | 232 587.00 | 1 134 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 596 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 135.00 | 1 352 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 995.00 | 615 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | 137 320.00 | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 130.00 | | 11 328.00 | 617 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 016.00 | | 83 940.00 | 514 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 091.00 | 59 930.00 | 17 391.00 | 349 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 1 975.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 479.00 | 57 955.00 | 17 391.00 | 348 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 884.00 | 77 688.00 | 120 960.00 | 228 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 884.00 | 77 688.00 | 120 960.00 | 228 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 688.00 | 120 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 168.00 | 1 351 168.00 | | 1 351 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 046.00 | 810 046.00 | | 810 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 429.00 | 499 429.00 | | 499 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 506.00 | 2 747 506.00 | | 2 747 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 1 177 444.00 | 1 177 444.00 | | 1 177 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 506 327.00 | 5 506 327.00 | | 5 506 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 438.00 | 109 048.00 | 131 390.00 | 240 438.00 |
VI Groupe et associés | 6 238 429.00 | 6 238 429.00 | | 6 238 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VP Divers | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 714.00 | 475 714.00 | | 475 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 522 788.00 | 10 522 788.00 | | 10 522 788.00 |
VW T.V.A. | 1 450 186.00 | 1 450 186.00 | | 1 450 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 472 043.00 | 10 340 653.00 | 131 390.00 | 10 472 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |