| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 094.00 | 114 633.00 | 266 461.00 | 381 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 238.00 | 88 275.00 | 25 962.00 | 114 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 605.00 | 82 081.00 | 31 524.00 | 113 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 462 231.00 | | 462 231.00 | 462 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 399.00 | 284 989.00 | 975 410.00 | 1 260 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 927.00 | | 2 126 927.00 | 2 126 927.00 |
BZ Autres créances | 897 811.00 | | 897 811.00 | 897 811.00 |
CF Disponibilités | 1 073 240.00 | | 1 073 240.00 | 1 073 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 002.00 | | 4 121 002.00 | 4 121 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 402.00 | 284 989.00 | 5 096 412.00 | 5 381 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 231.00 | | | 462 231.00 |
CU Autres participations | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 820.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 530.00 | 176 440.00 | | 1 108 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 047.00 | 938 271.00 | | 744 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 577.00 | 1 438 530.00 | | 2 182 577.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 73 222.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 73 222.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 933.00 | 180 253.00 | | 65 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 496.00 | 6 004 844.00 | | 87 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 415.00 | 961 852.00 | | 1 864 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 967.00 | 452 173.00 | | 546 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 343 049.00 | 1 128 353.00 | | 343 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 909 835.00 | 8 762 297.00 | | 2 909 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 412.00 | 10 274 049.00 | | 5 096 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 835.00 | 8 762 297.00 | | 2 909 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 749.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
FG Production vendue services | 2 543 597.00 | | 2 543 597.00 | 2 543 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 470.00 | | 2 557 470.00 | 2 557 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 779.00 | |
GE Autres charges | | | 317 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 7 853.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 7 853.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 328.00 | 2 466.00 | | 18 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 328.00 | 22 364.00 | | 18 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 161.00 | -14 511.00 | | -18 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 552.00 | 40 970.00 | | 169 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 576.00 | 4 915 920.00 | | 4 016 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 529.00 | 3 977 650.00 | | 3 272 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 047.00 | 938 271.00 | | 744 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 738.00 | | 222 799.00 | 1 131 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 068.00 | 587 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 138.00 | 1 260 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 070.00 | 227 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 734.00 | | 97 860.00 | 346 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 642.00 | | 45 271.00 | 218 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 057.00 | | 79 668.00 | 566 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 996.00 | 104 779.00 | 5 786.00 | 185 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 842.00 | 67 791.00 | | 46 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 154.00 | 36 988.00 | 5 786.00 | 139 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 222.00 | 112 389.00 | 181 611.00 | 73 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 222.00 | 112 389.00 | 181 611.00 | 73 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 415.00 | 1 864 415.00 | | 1 864 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 049.00 | 343 049.00 | | 343 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 231.00 | 462 231.00 | | 462 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 927.00 | 2 126 927.00 | | 2 126 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 184 955.00 | 184 955.00 | | 184 955.00 |
VC Groupe et associés | 648 630.00 | 648 630.00 | | 648 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VI Groupe et associés | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
VP Divers | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 813.00 | 3 501 813.00 | | 3 501 813.00 |
VW T.V.A. | 254 656.00 | 254 656.00 | | 254 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 835.00 | 2 909 835.00 | | 2 909 835.00 |