| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 8.00 | 207.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 016.00 | 232 512.00 | 71 504.00 | 304 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 705.00 | 107 308.00 | 12 396.00 | 119 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 943.00 | 339 829.00 | 406 114.00 | 745 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BT Marchandises | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 321.00 | | 3 013 321.00 | 3 013 321.00 |
BZ Autres créances | 7 328 032.00 | | 7 328 032.00 | 7 328 032.00 |
CF Disponibilités | 600 579.00 | | 600 579.00 | 600 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 664.00 | | 147 664.00 | 147 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 138 762.00 | | 11 138 762.00 | 11 138 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 705.00 | 339 829.00 | 11 544 876.00 | 11 884 705.00 |
CU Autres participations | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 763.00 | 14 200.00 | | 16 763.00 |
DH Report à nouveau | 58 927.00 | 10 216.00 | | 58 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 394.00 | 51 274.00 | | 100 394.00 |
DL TOTAL (I) | 476 084.00 | 375 690.00 | | 476 084.00 |
DP Provisions pour risques | 279 144.00 | 69 901.00 | | 279 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 156.00 | 89 150.00 | | 125 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 299.00 | 159 051.00 | | 404 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 944.00 | 661 786.00 | | 719 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 175 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 058.00 | 3 324 756.00 | | 2 259 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 186.00 | 1 927 187.00 | | 1 821 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
EA Autres dettes | 5 808 163.00 | 784 081.00 | | 5 808 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664 492.00 | 11 883 411.00 | | 10 664 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 876.00 | 12 418 151.00 | | 11 544 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 770.00 | | 1 406 770.00 | 1 406 770.00 |
FG Production vendue services | 3 496 625.00 | | 3 496 625.00 | 3 496 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 395.00 | | 4 903 395.00 | 4 903 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 326.00 | 40 077.00 | | 113 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 326.00 | 740 124.00 | | 113 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 277.00 | 12 876.00 | | 190 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 590.00 | 734 532.00 | | 31 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 893.00 | 747 408.00 | | 270 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 567.00 | -7 284.00 | | -157 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 494.00 | 8 472 368.00 | | 6 659 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 100.00 | 8 421 093.00 | | 6 559 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 394.00 | 51 274.00 | | 100 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 096.00 | | 170 610.00 | 928 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 362.00 | 321 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 763.00 | 745 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 578.00 | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 823.00 | 423 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | 215.00 | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 311.00 | | 129 233.00 | 411 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 902.00 | | 41 162.00 | 513 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 519.00 | 52 350.00 | 35 041.00 | 322 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 8.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 391.00 | 52 342.00 | 32 912.00 | 320 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 051.00 | 239 687.00 | -5 561.00 | 159 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 051.00 | 239 687.00 | -5 561.00 | 159 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 445.00 | -5 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 058.00 | 1 519 798.00 | 739 260.00 | 2 259 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 014.00 | 282 014.00 | | 282 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 949.00 | 2 350 949.00 | | 2 350 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 666.00 | 276 666.00 | | 276 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 321.00 | | | 3 013 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VB T. V. A. | 1 012 750.00 | | | 1 012 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 827 148.00 | | | 4 827 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 298.00 | 647 298.00 | | 647 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 457 214.00 | 3 457 214.00 | | 3 457 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
VP Divers | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 660.00 | | | 1 352 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766 363.00 | 10 196 292.00 | 570 070.00 | 10 766 363.00 |
VW T.V.A. | 1 156 310.00 | 1 156 310.00 | | 1 156 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 662 913.00 | 9 923 653.00 | 739 260.00 | 10 662 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |