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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 931.00 | 162 584.00 | 94 347.00 | 256 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 454.00 | 169 334.00 | 221 120.00 | 390 454.00 |
BT Marchandises | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 024.00 | 3 585.00 | 66 439.00 | 70 024.00 |
BZ Autres créances | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CF Disponibilités | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 784.00 | 3 585.00 | 192 199.00 | 195 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 238.00 | 172 919.00 | 413 319.00 | 586 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 103 650.00 | 102 939.00 | | 103 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 712.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 145 547.00 | 145 450.00 | | 145 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 523.00 | 123 507.00 | | 97 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 300.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 669.00 | 71 926.00 | | 85 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 363.00 | 53 703.00 | | 71 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 170.00 | 64 720.00 | | 58 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 731.00 | 316 156.00 | | 312 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 278.00 | 461 607.00 | | 458 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 047 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | 27 001.00 | | 8 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 18 433.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | 8 568.00 | | 5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | -960.00 | | -1 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | 712.00 | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 643.00 | 29 151.00 | 3 460.00 | 143 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 796.00 | 214 441.00 | 21 355.00 | 235 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 062.00 | 156 312.00 | 70 749.00 | 227 062.00 |