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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 3 049.00 | 616.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 284.00 | 216 019.00 | 88 265.00 | 304 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 900.00 | 223 308.00 | 193 592.00 | 416 900.00 |
BT Marchandises | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 889.00 | 7 022.00 | 78 867.00 | 85 889.00 |
BZ Autres créances | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 796.00 | 7 022.00 | 226 774.00 | 233 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 697.00 | 230 331.00 | 420 366.00 | 650 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 107 229.00 | 124 483.00 | | 107 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | -17 253.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 153 529.00 | 149 029.00 | | 153 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 776.00 | 66 519.00 | | 58 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 2 843.00 | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 166.00 | 90 192.00 | | 124 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 27 577.00 | | 41 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 299.00 | 49 036.00 | | 42 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 837.00 | 236 167.00 | | 266 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 366.00 | 385 197.00 | | 420 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 902.00 | 18 563.00 | 16 157.00 | 220 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 662.00 | 18 563.00 | 16 157.00 | 216 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 456.00 | 11 726.00 | 12 730.00 | 24 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 777.00 | 39 145.00 | 19 632.00 | 58 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 579.00 | 185 902.00 | 9 677.00 | 195 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 035.00 | 197 628.00 | 22 407.00 | 220 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 671.00 | 123 039.00 | 19 632.00 | 142 671.00 |