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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 3 511.00 | 154.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 900.00 | 225 711.00 | 71 189.00 | 296 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 131.00 | 232 948.00 | 175 183.00 | 408 131.00 |
BT Marchandises | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 685.00 | 1 474.00 | 39 211.00 | 40 685.00 |
BZ Autres créances | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CF Disponibilités | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 113.00 | 1 474.00 | 332 639.00 | 334 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 243.00 | 234 422.00 | 507 822.00 | 742 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 118 623.00 | 111 729.00 | | 118 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 791.00 | 6 894.00 | | 70 791.00 |
DL TOTAL (I) | 231 213.00 | 160 423.00 | | 231 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 69 224.00 | 89 632.00 | | 69 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 762.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 433.00 | 166 587.00 | | 126 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 27 790.00 | | 26 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 286.00 | 56 766.00 | | 54 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 608.00 | 341 538.00 | | 276 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 822.00 | 501 959.00 | | 507 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 618.00 | 18 668.00 | 24 338.00 | 238 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | 515.00 | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 377.00 | 18 668.00 | 23 823.00 | 234 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 185.00 | 15 025.00 | 12 160.00 | 27 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 224.00 | 21 115.00 | 48 109.00 | 69 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 738.00 | 159 969.00 | 1 769.00 | 161 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 923.00 | 174 994.00 | 13 929.00 | 188 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 175.00 | 102 066.00 | 48 109.00 | 150 175.00 |