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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 3 280.00 | 385.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 733.00 | 231 097.00 | 78 636.00 | 309 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 910.00 | 238 618.00 | 175 293.00 | 413 910.00 |
BT Marchandises | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 781.00 | 6 924.00 | 59 858.00 | 66 781.00 |
BZ Autres créances | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
CF Disponibilités | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 590.00 | 6 924.00 | 326 667.00 | 333 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 500.00 | 245 541.00 | 501 959.00 | 747 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 111 729.00 | 107 229.00 | | 111 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 4 499.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 160 423.00 | 153 529.00 | | 160 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 632.00 | 58 776.00 | | 89 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 512.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 587.00 | 124 166.00 | | 166 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 41 082.00 | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 766.00 | 42 299.00 | | 56 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 538.00 | 266 837.00 | | 341 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 959.00 | 420 366.00 | | 501 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 309.00 | 17 391.00 | 2 081.00 | 223 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 068.00 | 17 391.00 | 2 081.00 | 219 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 016.00 | 3 286.00 | 12 730.00 | 16 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 632.00 | 82 372.00 | 7 260.00 | 89 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 666.00 | 193 510.00 | 9 156.00 | 202 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 682.00 | 196 796.00 | 21 886.00 | 218 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 950.00 | 167 690.00 | 7 260.00 | 174 950.00 |