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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 2 587.00 | 1 078.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 679.00 | 183 402.00 | 104 277.00 | 287 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 512.00 | 190 229.00 | 243 282.00 | 433 512.00 |
BT Marchandises | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 262.00 | 3 585.00 | 92 677.00 | 96 262.00 |
BZ Autres créances | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 995.00 | 3 585.00 | 262 410.00 | 265 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 507.00 | 193 814.00 | 505 692.00 | 699 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 103 747.00 | 103 650.00 | | 103 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | 96.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 166 283.00 | 145 547.00 | | 166 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 668.00 | 97 523.00 | | 106 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 5.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 567.00 | 85 669.00 | | 85 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | 71 363.00 | | 68 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 973.00 | 58 170.00 | | 77 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 410.00 | 312 731.00 | | 339 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 692.00 | 458 278.00 | | 505 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 892.00 | 241 981.00 | | 272 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 580.00 | | 1 109 580.00 | 1 109 580.00 |
FG Production vendue services | 169 676.00 | | 169 676.00 | 169 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 256.00 | | 1 279 256.00 | 1 279 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 806.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 189.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 186.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 876.00 | 8 538.00 | | 10 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 876.00 | 8 538.00 | | 10 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 2 981.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 2 981.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 052.00 | 5 557.00 | | 9 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -1 095.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 014.00 | 1 247 261.00 | | 1 304 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 278.00 | 1 247 165.00 | | 1 283 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 736.00 | 96.00 | | 20 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 350.00 | 8 583.00 | | 7 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 454.00 | | 53 309.00 | 390 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 252.00 | 433 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 252.00 | 291 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 441.00 | | 42 156.00 | 259 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 773.00 | | 11 154.00 | 55 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 334.00 | 30 806.00 | 9 911.00 | 169 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 094.00 | 30 806.00 | 9 911.00 | 165 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 668.00 | 40 150.00 | 66 519.00 | 106 668.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 941.00 | 264 016.00 | 21 925.00 | 285 941.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 843.00 | 187 325.00 | 66 519.00 | 253 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 3 600.00 | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 414.00 | 6 339.00 | | 14 414.00 |
ST Autres comptes | 147 662.00 | 143 419.00 | | 147 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 364.00 | 63 808.00 | | 65 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 242.00 | 12 592.00 | | 5 242.00 |
YT Sous‐traitance | 150 064.00 | 146 794.00 | | 150 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 441.00 | 18 536.00 | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 872.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | 6 472.00 | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 035.00 | 184 353.00 | | 197 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 203.00 | 188 444.00 | | 204 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 946.00 | 378 897.00 | | 383 946.00 |