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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 2 818.00 | 847.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 714.00 | 213 844.00 | 78 870.00 | 292 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 036.00 | 220 902.00 | 172 133.00 | 393 036.00 |
BT Marchandises | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 674.00 | 7 150.00 | 56 524.00 | 63 674.00 |
BZ Autres créances | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CF Disponibilités | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 213.00 | 7 150.00 | 213 064.00 | 220 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 248.00 | 228 052.00 | 385 197.00 | 613 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 124 483.00 | 103 747.00 | | 124 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 253.00 | 20 736.00 | | -17 253.00 |
DL TOTAL (I) | 149 029.00 | 166 283.00 | | 149 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 519.00 | 106 668.00 | | 66 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 612.00 | | 2 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 192.00 | 85 567.00 | | 90 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 68 589.00 | | 27 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 036.00 | 77 973.00 | | 49 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 167.00 | 339 410.00 | | 236 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 197.00 | 505 692.00 | | 385 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 892.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 229.00 | 32 296.00 | 1 622.00 | 190 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 989.00 | 32 295.00 | 1 622.00 | 185 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 519.00 | 41 115.00 | 25 404.00 | 66 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 943.00 | 177 419.00 | 22 524.00 | 199 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 975.00 | 120 572.00 | 25 404.00 | 145 975.00 |