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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AN Terrains | 118 051.00 | 7 883.00 | 110 168.00 | 118 051.00 |
AP Constructions | 924 216.00 | 738 855.00 | 185 361.00 | 924 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512.00 | 145 422.00 | 3 090.00 | 148 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 459.00 | 11 983.00 | 1 477.00 | 13 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 258.00 | 910 935.00 | 300 323.00 | 1 211 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | 170.00 | 793.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
CF Disponibilités | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 548.00 | 170.00 | 292 378.00 | 292 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 806.00 | 911 105.00 | 592 701.00 | 1 503 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580.00 | 57 553.00 | | 33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 290 330.00 | 314 303.00 | | 290 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 842.00 | 94 090.00 | | 85 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 685.00 | 26 102.00 | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 166.00 | 355 585.00 | | 106 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 655.00 | 42 971.00 | | 42 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 372.00 | 521 428.00 | | 302 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 701.00 | 835 731.00 | | 592 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
FG Production vendue services | 619 291.00 | | 619 291.00 | 619 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 780.00 | | 628 780.00 | 628 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 65 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 613.00 | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 12 258.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -12 258.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 15 080.00 | | 4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 113.00 | 710 309.00 | | 638 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 533.00 | 652 756.00 | | 604 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 580.00 | 57 553.00 | | 33 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 476.00 | | 54 833.00 | 1 157 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 211 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 1 204 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 683.00 | | 54 833.00 | 1 150 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 173.00 | 51 811.00 | 1 050.00 | 860 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 382.00 | 51 811.00 | 1 050.00 | 853 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 170.00 | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 170.00 | 211.00 | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | | | 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126.00 | 9 832.00 | 35 294.00 | 45 126.00 |
VI Groupe et associés | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 687.00 | 247 393.00 | 35 294.00 | 282 687.00 |