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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AN Terrains | 118 051.00 | 7 883.00 | 110 168.00 | 118 051.00 |
AP Constructions | 952 769.00 | 822 942.00 | 129 827.00 | 952 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 734.00 | 157 417.00 | 10 317.00 | 167 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 037.00 | 18 323.00 | 5 714.00 | 24 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 382.00 | 1 013 357.00 | 256 025.00 | 1 269 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BT Marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 899.00 | 183.00 | 134 716.00 | 134 899.00 |
CF Disponibilités | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 800.00 | 183.00 | 368 617.00 | 368 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 182.00 | 1 013 540.00 | 624 642.00 | 1 638 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 204.00 | 50 989.00 | | 72 204.00 |
DL TOTAL (I) | 328 954.00 | 307 739.00 | | 328 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 550.00 | 101 686.00 | | 80 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363.00 | 41 836.00 | | 13 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 674.00 | 6 428.00 | | 7 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 753.00 | 122 251.00 | | 161 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | 41 514.00 | | 25 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | 2 680.00 | | 6 341.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 688.00 | 316 395.00 | | 295 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 642.00 | 624 133.00 | | 624 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
FG Production vendue services | 745 060.00 | | 745 060.00 | 745 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 790.00 | | 754 790.00 | 754 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 511.00 | |
GE Autres charges | | | 71 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | 10 148.00 | | 21 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 103.00 | 736 537.00 | | 763 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 899.00 | 685 549.00 | | 690 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 204.00 | 50 989.00 | | 72 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 476.00 | 9 875.00 | | 1 260 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 1 269 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 1 262 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 684.00 | 9 875.00 | | 1 253 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 814.00 | 53 511.00 | 969.00 | 960 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 023.00 | 53 511.00 | 969.00 | 954 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492.00 | 183.00 | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 183.00 | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 183.00 | 492.00 | 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 550.00 | 21 377.00 | 51 273.00 | 80 550.00 |
VI Groupe et associés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 014.00 | 228 841.00 | 51 273.00 | 288 014.00 |