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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AN Terrains | 118 051.00 | 7 883.00 | 110 168.00 | 118 051.00 |
AP Constructions | 915 649.00 | 776 201.00 | 139 448.00 | 915 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 521.00 | 143 665.00 | 20 857.00 | 164 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 476.00 | 13 214.00 | 1 262.00 | 14 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 219 489.00 | 947 755.00 | 271 735.00 | 1 219 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | 170.00 | 933.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 899.00 | | 134 899.00 | 134 899.00 |
CF Disponibilités | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 339.00 | 170.00 | 300 169.00 | 300 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 828.00 | 947 925.00 | 571 904.00 | 1 519 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 435.00 | 33 580.00 | | 55 435.00 |
DL TOTAL (I) | 312 185.00 | 290 330.00 | | 312 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 294.00 | 45 126.00 | | 35 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 885.00 | 85 842.00 | | 37 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 002.00 | 19 685.00 | | 19 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 322.00 | 106 166.00 | | 117 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 005.00 | 42 655.00 | | 33 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 212.00 | 2 680.00 | | 17 212.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 719.00 | 302 372.00 | | 259 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 904.00 | 592 701.00 | | 571 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 366.00 | 247 393.00 | | 215 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
FG Production vendue services | 661 806.00 | | 661 806.00 | 661 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 611.00 | | 671 611.00 | 671 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | 6 159.00 | | 8 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 073.00 | 65 469.00 | | 68 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 707.00 | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 707.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -707.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 4 257.00 | | 11 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 152.00 | 638 113.00 | | 683 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 717.00 | 604 533.00 | | 627 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 435.00 | 33 580.00 | | 55 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 258.00 | | 22 616.00 | 1 211 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 385.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 385.00 | 1 212 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 466.00 | | 22 616.00 | 1 204 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 935.00 | 50 976.00 | 14 157.00 | 910 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 143.00 | 50 976.00 | 14 157.00 | 904 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 322.00 | 117 322.00 | | 117 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 294.00 | 9 943.00 | 25 351.00 | 35 294.00 |
VI Groupe et associés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 717.00 | 215 366.00 | 25 351.00 | 240 717.00 |