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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 118 051.00 | 7 883.00 | 110 168.00 | 118 051.00 |
AP Constructions | 951 062.00 | 874 673.00 | 76 389.00 | 951 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 590.00 | 161 228.00 | 3 363.00 | 164 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 594.00 | 16 995.00 | 599.00 | 17 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 505.00 | 1 060 987.00 | 190 518.00 | 1 251 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 899.00 | 120.00 | 134 779.00 | 134 899.00 |
CF Disponibilités | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 224.00 | 120.00 | 412 104.00 | 412 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 729.00 | 1 061 107.00 | 602 622.00 | 1 663 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 885.00 | 50 000.00 | | 26 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 366.00 | -23 115.00 | | -9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 274 269.00 | 283 635.00 | | 274 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 119.00 | 159 173.00 | | 136 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 284.00 | 9 826.00 | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 973.00 | 146 465.00 | | 143 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 824.00 | 38 470.00 | | 39 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 680.00 | | |
EA Autres dettes | 153.00 | 181.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 354.00 | 356 866.00 | | 328 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 622.00 | 640 501.00 | | 602 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
FG Production vendue services | 490 708.00 | | 490 708.00 | 490 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 005.00 | | 497 005.00 | 497 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 433.00 | |
GE Autres charges | | | 57 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 1 475.00 | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 1 475.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 5 357.00 | | 4 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 5 357.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -3 882.00 | | -1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 312.00 | 525 927.00 | | 516 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 678.00 | 549 042.00 | | 525 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 366.00 | -23 115.00 | | -9 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 006.00 | 10 963.00 | | 1 269 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 464.00 | 1 251 505.00 | | 28 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 208.00 | | 6 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 881.00 | 1 251 297.00 | | 21 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 215.00 | 10 963.00 | | 1 262 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 791.00 | 30 661.00 | 28 465.00 | 1 058 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | 6 583.00 | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 000.00 | 30 661.00 | 21 882.00 | 1 052 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | 120.00 | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 120.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 120.00 | 47.00 | 47.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VC Groupe et associés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 119.00 | 31 577.00 | 104 542.00 | 136 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VP Divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 070.00 | 215 528.00 | 104 542.00 | 320 070.00 |