| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AN Terrains | 118 051.00 | 7 883.00 | 110 168.00 | 118 051.00 |
AP Constructions | 947 928.00 | 779 104.00 | 168 824.00 | 947 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 719.00 | 151 775.00 | 14 944.00 | 166 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 986.00 | 15 261.00 | 5 725.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 476.00 | 960 814.00 | 299 661.00 | 1 260 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 899.00 | 492.00 | 134 407.00 | 134 899.00 |
CF Disponibilités | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 964.00 | 492.00 | 324 472.00 | 324 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 440.00 | 961 307.00 | 624 133.00 | 1 585 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 989.00 | 55 435.00 | | 50 989.00 |
DL TOTAL (I) | 307 739.00 | 312 185.00 | | 307 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 686.00 | 35 294.00 | | 101 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 836.00 | 37 885.00 | | 41 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 428.00 | 19 002.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 251.00 | 117 322.00 | | 122 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 514.00 | 33 005.00 | | 41 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 17 212.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 395.00 | 259 719.00 | | 316 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 133.00 | 571 904.00 | | 624 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
FG Production vendue services | 705 677.00 | | 705 677.00 | 705 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 544.00 | | 715 544.00 | 715 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 689.00 | |
GE Autres charges | | | 72 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 655.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 68 073.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 058.00 | 300.00 | | 12 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 058.00 | 300.00 | | 12 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 307.00 | 30.00 | | 7 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 762.00 | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | -461.00 | | 4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 11 576.00 | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 537.00 | 683 152.00 | | 736 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 549.00 | 627 717.00 | | 685 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 989.00 | 55 435.00 | | 50 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 489.00 | | 88 922.00 | 1 219 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 935.00 | 1 260 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 935.00 | 1 253 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 698.00 | | 88 922.00 | 1 212 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 755.00 | 60 995.00 | 47 935.00 | 947 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 963.00 | 60 995.00 | 47 935.00 | 940 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 492.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 492.00 | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 686.00 | 21 135.00 | 60 915.00 | 101 686.00 |
VI Groupe et associés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 967.00 | 229 416.00 | 60 915.00 | 309 967.00 |