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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AN Terrains | 118 051.00 | 7 883.00 | 110 168.00 | 118 051.00 |
AP Constructions | 953 537.00 | 861 103.00 | 92 434.00 | 953 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 734.00 | 162 757.00 | 4 977.00 | 167 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 20 257.00 | 2 637.00 | 22 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 006.00 | 1 058 791.00 | 210 215.00 | 1 269 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 899.00 | 47.00 | 134 852.00 | 134 899.00 |
CF Disponibilités | 161 059.00 | | 161 059.00 | 161 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 332.00 | 47.00 | 430 286.00 | 430 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 339.00 | 1 058 838.00 | 640 501.00 | 1 699 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 115.00 | 72 204.00 | | -23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 283 635.00 | 328 954.00 | | 283 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 173.00 | 80 550.00 | | 159 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 13 363.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 826.00 | 7 674.00 | | 9 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 465.00 | 161 753.00 | | 146 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 470.00 | 25 826.00 | | 38 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 6 341.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 866.00 | 295 688.00 | | 356 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 501.00 | 624 642.00 | | 640 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
FG Production vendue services | 492 867.00 | | 492 867.00 | 492 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 056.00 | | 498 056.00 | 498 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 160.00 | |
GE Autres charges | | | 53 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 927.00 | 763 103.00 | | 525 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 042.00 | 690 899.00 | | 549 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 115.00 | 72 204.00 | | -23 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 382.00 | | 2 350.00 | 1 269 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 1 269 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 1 262 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 590.00 | | 2 350.00 | 1 262 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 357.00 | 48 160.00 | 2 725.00 | 1 013 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 565.00 | 48 160.00 | 2 725.00 | 1 006 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | 47.00 | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 47.00 | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 47.00 | 183.00 | 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 173.00 | 16 466.00 | 142 707.00 | 159 173.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VP Divers | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 040.00 | 204 333.00 | 142 707.00 | 347 040.00 |