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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 5 476.00 | 992.00 | 6 468.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | 482 976.00 | 1 922 024.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 180.00 | 21 394.00 | 786.00 | 22 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 436.00 | 75 620.00 | 44 817.00 | 120 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 995.00 | 585 465.00 | 2 032 530.00 | 2 617 995.00 |
BT Marchandises | 440 235.00 | | 440 235.00 | 440 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
BZ Autres créances | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 287.00 | | 707 287.00 | 707 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 282.00 | 585 465.00 | 2 739 818.00 | 3 325 282.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 814 045.00 | 717 917.00 | | 814 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 091.00 | 96 129.00 | | -380 091.00 |
DL TOTAL (I) | 609 955.00 | 990 045.00 | | 609 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 640.00 | 1 669 594.00 | | 1 570 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 072.00 | 31 651.00 | | 37 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 322.00 | 249 865.00 | | 474 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 638.00 | 43 268.00 | | 47 638.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 863.00 | 1 994 570.00 | | 2 129 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 818.00 | 2 984 615.00 | | 2 739 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 132.00 | 436 500.00 | | 676 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 942.00 | | 80 244.00 | 2 543 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191.00 | 198 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 000.00 | | 6 468.00 | 2 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 929.00 | | 73 776.00 | 130 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 233.00 | 14 447.00 | 6 191.00 | 94 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 233.00 | 8 972.00 | 6 191.00 | 94 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 482 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 482 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 482 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 322.00 | 474 322.00 | | 474 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
VB T. V. A. | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 976.00 | 116 245.00 | 466 562.00 | 1 569 976.00 |
VI Groupe et associés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 861.00 | 179 410.00 | 7 451.00 | 186 861.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 863.00 | 676 132.00 | 466 562.00 | 2 129 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 3 126.00 | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 022.00 | 15 648.00 | | 17 022.00 |
ST Autres comptes | 37 682.00 | 34 748.00 | | 37 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 523.00 | 35 754.00 | | 33 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 27 188.00 | 31 687.00 | | 27 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | 1 757.00 | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | 4 883.00 | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 004.00 | 105 516.00 | | 102 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 773.00 | 93 803.00 | | 109 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 416.00 | 117 837.00 | | 115 416.00 |