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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | 482 976.00 | 1 922 024.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 798.00 | 156 920.00 | 69 878.00 | 226 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 969.00 | 670 554.00 | 2 000 415.00 | 2 670 969.00 |
BT Marchandises | 495 575.00 | 5 983.00 | 489 592.00 | 495 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 156.00 | 40 337.00 | 82 819.00 | 123 156.00 |
BZ Autres créances | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CF Disponibilités | 459 759.00 | | 459 759.00 | 459 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 617.00 | 46 319.00 | 1 114 298.00 | 1 160 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 586.00 | 716 873.00 | 3 114 713.00 | 3 831 586.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 160 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 353 975.00 | 1 018 817.00 | | 353 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 195.00 | 67 996.00 | | 241 195.00 |
DL TOTAL (I) | 707 170.00 | 1 262 813.00 | | 707 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 145.00 | 1 255 912.00 | | 1 684 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 924.00 | 82 125.00 | | 49 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 852.00 | 462 274.00 | | 528 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 089.00 | 239 605.00 | | 144 089.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 208.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 543.00 | 2 040 125.00 | | 2 407 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 713.00 | 3 302 938.00 | | 3 114 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 923.00 | 1 007 886.00 | | 982 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 242.00 | | 6 727.00 | 2 664 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 478.00 | | | 2 413 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 501.00 | | 6 477.00 | 242 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | 250.00 | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 196.00 | 16 382.00 | | 171 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 718.00 | 16 382.00 | | 162 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 976.00 | | | 482 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 159.00 | 5 983.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 134.00 | 46 319.00 | 1 159.00 | 484 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 134.00 | 46 319.00 | 1 159.00 | 484 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 319.00 | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 852.00 | 528 852.00 | | 528 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 123 156.00 | 123 156.00 | | 123 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 789.00 | 259 169.00 | 898 852.00 | 1 683 789.00 |
VI Groupe et associés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 550.00 | | | 651 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 620.00 | | | 202 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 735.00 | 205 284.00 | 7 451.00 | 212 735.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 543.00 | 982 923.00 | 898 852.00 | 2 407 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | 4 630.00 | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 810.00 | 41 142.00 | | 63 810.00 |
ST Autres comptes | 55 126.00 | 51 300.00 | | 55 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 990.00 | 56 170.00 | | 52 990.00 |
YT Sous‐traitance | 24 063.00 | 23 017.00 | | 24 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 379.00 | 6 159.00 | | 4 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 119.00 | 10 789.00 | | 10 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 912.00 | 320 153.00 | | 346 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 386.00 | 261 029.00 | | 288 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 989.00 | 171 629.00 | | 195 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |