| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | 482 976.00 | 1 922 024.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 321.00 | 140 538.00 | 79 783.00 | 220 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 242.00 | 654 172.00 | 2 010 070.00 | 2 664 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 523 497.00 | 1 159.00 | 522 339.00 | 523 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
BZ Autres créances | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CF Disponibilités | 615 574.00 | | 615 574.00 | 615 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 027.00 | 1 159.00 | 1 292 868.00 | 1 294 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 269.00 | 655 331.00 | 3 302 938.00 | 3 958 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 817.00 | 814 045.00 | | 1 018 817.00 |
DH Report à nouveau | | -62 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 996.00 | 267 114.00 | | 67 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 813.00 | 1 194 817.00 | | 1 262 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 912.00 | 1 427 352.00 | | 1 255 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 125.00 | 72 609.00 | | 82 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 274.00 | 416 161.00 | | 462 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 605.00 | 110 846.00 | | 239 605.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 211.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 125.00 | 2 027 179.00 | | 2 040 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 938.00 | 3 221 996.00 | | 3 302 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 886.00 | 802 439.00 | | 1 007 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 096.00 | | 4 145.00 | 2 660 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 478.00 | | | 2 413 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 556.00 | | 3 945.00 | 238 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | 200.00 | 8 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 125.00 | 16 071.00 | | 155 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 647.00 | 16 071.00 | | 146 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 976.00 | | | 482 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 970.00 | 1 159.00 | 4 970.00 | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 946.00 | 1 159.00 | 4 970.00 | 487 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 946.00 | 1 159.00 | 4 970.00 | 487 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | 4 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 274.00 | 462 274.00 | | 462 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 922.00 | 142 922.00 | | 142 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VB T. V. A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 859.00 | 202 620.00 | 739 077.00 | 1 234 859.00 |
VI Groupe et associés | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 406.00 | 154 955.00 | 7 451.00 | 162 406.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 125.00 | 1 007 886.00 | 739 077.00 | 2 040 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 4 722.00 | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 142.00 | 30 732.00 | | 41 142.00 |
ST Autres comptes | 51 300.00 | 48 536.00 | | 51 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 170.00 | 49 990.00 | | 56 170.00 |
YT Sous‐traitance | 23 017.00 | 25 960.00 | | 23 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 159.00 | 6 244.00 | | 6 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 789.00 | 10 966.00 | | 10 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 153.00 | 327 121.00 | | 320 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 029.00 | 268 273.00 | | 261 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 629.00 | 155 219.00 | | 171 629.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |