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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 219.00 | 259.00 | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | 482 976.00 | 1 922 024.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 180.00 | 21 594.00 | 586.00 | 22 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 048.00 | 92 922.00 | 104 126.00 | 197 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 719.00 | 605 711.00 | 2 035 008.00 | 2 640 719.00 |
BT Marchandises | 415 881.00 | 6 431.00 | 409 450.00 | 415 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
BZ Autres créances | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 495.00 | | 377 495.00 | 377 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 641.00 | 6 431.00 | 952 209.00 | 958 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 359.00 | 612 142.00 | 2 987 217.00 | 3 599 359.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 814 045.00 | 814 045.00 | | 814 045.00 |
DH Report à nouveau | -380 091.00 | | | -380 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 644.00 | -380 091.00 | | 81 644.00 |
DL TOTAL (I) | 691 599.00 | 609 955.00 | | 691 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 419.00 | 1 570 640.00 | | 1 799 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 789.00 | 37 072.00 | | 41 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 867.00 | 474 322.00 | | 390 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 336.00 | 47 638.00 | | 63 336.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 191.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 618.00 | 2 129 863.00 | | 2 295 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 217.00 | 2 739 818.00 | | 2 987 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 603.00 | 676 132.00 | | 668 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 995.00 | | 78 622.00 | 2 617 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 898.00 | 2 640 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 898.00 | 219 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411 468.00 | | 2 010.00 | 2 411 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 514.00 | | 76 612.00 | 198 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 489.00 | 20 246.00 | | 102 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 2 744.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 013.00 | 17 502.00 | | 97 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 976.00 | | | 482 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 976.00 | 6 431.00 | | 482 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 976.00 | 6 431.00 | | 482 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 867.00 | 390 867.00 | | 390 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
VB T. V. A. | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 787.00 | 171 772.00 | 682 771.00 | 1 798 787.00 |
VI Groupe et associés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 189.00 | | | 151 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 715.00 | 165 264.00 | 7 451.00 | 172 715.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 618.00 | 668 603.00 | 682 771.00 | 2 295 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 3 296.00 | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 613.00 | 17 022.00 | | 34 613.00 |
ST Autres comptes | 48 325.00 | 37 682.00 | | 48 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 148.00 | 33 523.00 | | 40 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 29 312.00 | 27 188.00 | | 29 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | 1 506.00 | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | 4 802.00 | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 948.00 | 102 004.00 | | 213 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 424.00 | 109 773.00 | | 190 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 398.00 | 115 416.00 | | 152 398.00 |