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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | 482 976.00 | 1 922 024.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 180.00 | 21 794.00 | 386.00 | 22 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 376.00 | 108 744.00 | 107 632.00 | 216 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 046.00 | 621 992.00 | 2 038 055.00 | 2 660 046.00 |
BT Marchandises | 501 611.00 | 5 590.00 | 496 021.00 | 501 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
BZ Autres créances | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CF Disponibilités | 438 298.00 | | 438 298.00 | 438 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 692.00 | 5 590.00 | 1 070 102.00 | 1 075 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 738.00 | 627 582.00 | 3 108 157.00 | 3 735 738.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 814 045.00 | 814 045.00 | | 814 045.00 |
DH Report à nouveau | -298 446.00 | -380 091.00 | | -298 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 104.00 | 81 644.00 | | 236 104.00 |
DL TOTAL (I) | 927 703.00 | 691 599.00 | | 927 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 296.00 | 1 799 419.00 | | 1 630 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 758.00 | 41 789.00 | | 58 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 493.00 | 390 867.00 | | 413 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 510.00 | 63 336.00 | | 77 510.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 208.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 454.00 | 2 295 618.00 | | 2 180 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 157.00 | 2 987 217.00 | | 3 108 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 599.00 | 668 603.00 | | 753 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 719.00 | | 19 328.00 | 2 640 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 478.00 | | | 2 413 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 228.00 | | 19 328.00 | 219 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 735.00 | 16 281.00 | | 122 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | 259.00 | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 516.00 | 16 022.00 | | 114 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 976.00 | | | 482 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 431.00 | 5 590.00 | 6 431.00 | 6 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 407.00 | 5 590.00 | 6 431.00 | 489 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 407.00 | 5 590.00 | 6 431.00 | 489 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | 6 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 493.00 | 413 493.00 | | 413 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 717.00 | 202 862.00 | 821 927.00 | 1 629 717.00 |
VI Groupe et associés | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 070.00 | | | 477 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 233.00 | 135 782.00 | 7 451.00 | 143 233.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 454.00 | 753 599.00 | 821 927.00 | 2 180 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | 3 913.00 | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 750.00 | 34 613.00 | | 30 750.00 |
ST Autres comptes | 53 447.00 | 48 325.00 | | 53 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 412.00 | 40 148.00 | | 42 412.00 |
YT Sous‐traitance | 29 188.00 | 29 312.00 | | 29 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 652.00 | 3 638.00 | | 5 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 327.00 | 7 551.00 | | 11 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 984.00 | 213 948.00 | | 275 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 043.00 | 190 424.00 | | 235 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 798.00 | 152 398.00 | | 155 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |