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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | 482 976.00 | 1 922 024.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 180.00 | 21 994.00 | 186.00 | 22 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 376.00 | 124 654.00 | 91 722.00 | 216 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 096.00 | 638 101.00 | 2 021 995.00 | 2 660 096.00 |
BT Marchandises | 531 612.00 | 4 970.00 | 526 642.00 | 531 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 541 026.00 | | 541 026.00 | 541 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 971.00 | 4 970.00 | 1 200 001.00 | 1 204 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 067.00 | 643 071.00 | 3 221 996.00 | 3 865 067.00 |
CU Autres participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 814 045.00 | 814 045.00 | | 814 045.00 |
DH Report à nouveau | -62 342.00 | -298 446.00 | | -62 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 114.00 | 236 104.00 | | 267 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 817.00 | 927 703.00 | | 1 194 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 352.00 | 1 630 296.00 | | 1 427 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 609.00 | 58 758.00 | | 72 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 161.00 | 413 493.00 | | 416 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 846.00 | 77 510.00 | | 110 846.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 396.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 179.00 | 2 180 454.00 | | 2 027 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 996.00 | 3 108 157.00 | | 3 221 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 439.00 | 753 599.00 | | 802 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 046.00 | | 50.00 | 2 660 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 478.00 | | | 2 413 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 556.00 | | | 238 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | 50.00 | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 016.00 | 16 110.00 | | 139 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 538.00 | 16 110.00 | | 130 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 976.00 | | | 482 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 590.00 | 4 970.00 | 5 590.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 566.00 | 4 970.00 | 5 590.00 | 488 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 566.00 | 4 970.00 | 5 590.00 | 488 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 970.00 | 5 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 161.00 | 416 161.00 | | 416 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 855.00 | 202 115.00 | 793 471.00 | 1 426 855.00 |
VI Groupe et associés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 782.00 | 132 331.00 | 7 451.00 | 139 782.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 179.00 | 802 439.00 | 793 471.00 | 2 027 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 5 675.00 | | 4 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 732.00 | 30 750.00 | | 30 732.00 |
ST Autres comptes | 48 536.00 | 53 447.00 | | 48 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 990.00 | 42 412.00 | | 49 990.00 |
YT Sous‐traitance | 25 960.00 | 29 188.00 | | 25 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 244.00 | 5 652.00 | | 6 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 966.00 | 11 327.00 | | 10 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 121.00 | 275 984.00 | | 327 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 273.00 | 235 043.00 | | 268 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 219.00 | 155 798.00 | | 155 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |