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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 519 097.00 | | 44 519 097.00 | 44 519 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 563 979.00 | | 44 563 979.00 | 44 563 979.00 |
CU Autres participations | 44 519 097.00 | | 44 519 097.00 | 44 519 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 072.00 | 21 372 072.00 | | 21 372 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 421.00 | 372 470.00 | | 387 421.00 |
DH Report à nouveau | 7 361 002.00 | 7 076 934.00 | | 7 361 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 310.00 | 299 018.00 | | 838 310.00 |
DL TOTAL (I) | 29 958 806.00 | 29 120 495.00 | | 29 958 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 144 011.00 | 10 946 561.00 | | 9 144 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 94 850.00 | | 35 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095.00 | 1 844.00 | | 3 095.00 |
EA Autres dettes | 5 422 449.00 | 4 387 666.00 | | 5 422 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 605 172.00 | 15 430 923.00 | | 14 605 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 563 978.00 | 44 551 419.00 | | 44 563 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 782 400.00 | 2 243 256.00 | | 5 782 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 944.00 | 1 019 769.00 | | 1 554 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 633.00 | 720 750.00 | | 716 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 310.00 | 299 018.00 | | 838 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 144 012.00 | 344 012.00 | 8 800 000.00 | 9 144 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
UX Autres créances clients | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 422 450.00 | 5 422 450.00 | | 5 422 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 605 173.00 | 5 803 923.00 | 8 800 000.00 | 14 605 173.00 |