| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 050 579.00 | | 46 050 579.00 | 46 050 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 093 478.00 | | 46 093 478.00 | 46 093 478.00 |
CU Autres participations | 46 050 579.00 | | 46 050 579.00 | 46 050 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 072.00 | 21 372 072.00 | | 21 372 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 338.00 | 387 422.00 | | 429 338.00 |
DH Report à nouveau | 8 157 397.00 | 7 361 002.00 | | 8 157 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 874.00 | 838 311.00 | | 915 874.00 |
DL TOTAL (I) | 30 874 680.00 | 29 958 807.00 | | 30 874 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 144 012.00 | 9 144 012.00 | | 9 144 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 510.00 | 35 616.00 | | 32 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 6 039 181.00 | 5 422 450.00 | | 6 039 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 218 798.00 | 14 605 173.00 | | 15 218 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 093 478.00 | 44 563 980.00 | | 46 093 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 131.00 | 5 782 400.00 | | 6 399 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 420.00 | 1 554 944.00 | | 1 466 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 546.00 | 716 634.00 | | 550 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 874.00 | 838 311.00 | | 915 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 519 097.00 | | 1 531 482.00 | 44 519 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 050 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 050 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 519 097.00 | | 1 531 482.00 | 44 519 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 144 012.00 | 344 012.00 | 8 800 000.00 | 9 144 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 039 181.00 | 6 039 181.00 | | 6 039 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 217 547.00 | 6 417 547.00 | 8 800 000.00 | 15 217 547.00 |