| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 476 579.00 | 65 000.00 | 125 411 579.00 | 125 476 579.00 |
BZ Autres créances | 21 470 000.00 | | 21 470 000.00 | 21 470 000.00 |
CF Disponibilités | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 550 469.00 | | 21 550 469.00 | 21 550 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 027 048.00 | 65 000.00 | 146 962 048.00 | 147 027 048.00 |
CU Autres participations | 125 476 579.00 | 65 000.00 | 125 411 579.00 | 125 476 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 072.00 | 21 372 072.00 | | 21 372 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 667.00 | 475 132.00 | | 506 667.00 |
DH Report à nouveau | 7 176 773.00 | 6 577 606.00 | | 7 176 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 896.00 | 630 702.00 | | 2 697 896.00 |
DL TOTAL (I) | 31 753 407.00 | 29 055 511.00 | | 31 753 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 141 173.00 | 80 141 173.00 | | 80 141 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 992.00 | 144 840.00 | | 464 992.00 |
EA Autres dettes | 34 602 476.00 | 16 129 994.00 | | 34 602 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 208 641.00 | 96 416 007.00 | | 115 208 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 962 048.00 | 125 471 518.00 | | 146 962 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 208 641.00 | 17 010 007.00 | | 115 208 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 481.00 | | -2 481.00 | -2 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 481.00 | | -2 481.00 | -2 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 044 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 044 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 083.00 | 3 730 426.00 | | 6 042 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 187.00 | 3 099 725.00 | | 3 344 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 896.00 | 630 701.00 | | 2 697 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 141 173.00 | 735 172.00 | | 80 141 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 992.00 | 464 992.00 | | 464 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 21 470 000.00 | 21 470 000.00 | | 21 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 599 994.00 | 34 599 994.00 | | 34 599 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 470 000.00 | 21 470 000.00 | | 21 470 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 208 641.00 | 35 802 640.00 | | 115 208 641.00 |