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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 456 579.00 | | 125 456 579.00 | 125 456 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 380.00 | | 20 381.00 | 20 380.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 563 843.00 | | 125 563 843.00 | 125 563 843.00 |
CU Autres participations | 125 456 579.00 | | 125 456 579.00 | 125 456 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 072.00 | 21 372 072.00 | | 21 372 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 132.00 | 429 338.00 | | 475 132.00 |
DH Report à nouveau | 9 027 477.00 | 8 157 397.00 | | 9 027 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 546.00 | 915 874.00 | | -1 661 546.00 |
DL TOTAL (I) | 29 213 135.00 | 30 874 680.00 | | 29 213 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 285 184.00 | 9 144 012.00 | | 89 285 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 3 096.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 7 029 994.00 | 6 039 181.00 | | 7 029 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 350 708.00 | 15 218 798.00 | | 96 350 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 563 843.00 | 46 093 478.00 | | 125 563 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 124 778.00 | 6 399 131.00 | | 8 124 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 428.00 | 1 466 420.00 | | 335 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 973.00 | 550 546.00 | | 1 996 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 545.00 | 915 874.00 | | -1 661 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 050 579.00 | | 79 406 000.00 | 46 050 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 456 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 456 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050 579.00 | | 79 406 000.00 | 46 050 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 285 184.00 | 1 079 184.00 | 8 800 000.00 | 89 285 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 510.00 | 15 600.00 | 16 910.00 | 32 510.00 |
UX Autres créances clients | 20 381.00 | 2 096.00 | 18 285.00 | 20 381.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 029 994.00 | 7 029 994.00 | | 7 029 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 442.00 | 2 096.00 | 31 346.00 | 33 442.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 350 709.00 | 8 124 778.00 | 8 819 931.00 | 96 350 709.00 |