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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 225.00 | 26 736.00 | 11 488.00 | 38 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 439.00 | 36 212.00 | 19 226.00 | 55 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 142.00 | 1 198.00 | 168 943.00 | 170 142.00 |
072 Créances – Autres | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
084 Disponibilités | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 589.00 | 1 198.00 | 229 391.00 | 230 589.00 |
110 Total général Actif | 286 029.00 | 37 411.00 | 248 618.00 | 286 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 662.00 | | | 430 662.00 |
230 Autres produits | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 448.00 | | | 438 448.00 |
242 Autres charges externes. | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
252 Charges sociales | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 065.00 | | | 367 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |