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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 851.00 | 24 830.00 | 15 021.00 | 39 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | 4 141.00 | 1 595.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 363.00 | 38 446.00 | 24 917.00 | 63 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CF Disponibilités | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 069.00 | | 237 069.00 | 237 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 432.00 | 38 446.00 | 261 986.00 | 300 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
DL TOTAL (I) | 162 619.00 | | | 162 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 986.00 | | | 261 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 075.00 | | 501 075.00 | 501 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 075.00 | | 501 075.00 | 501 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 558.00 | | | 505 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 633.00 | | | 446 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 440.00 | | 10 423.00 | 55 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 63 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 45 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 225.00 | | 9 622.00 | 38 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 801.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 213.00 | 4 494.00 | 2 261.00 | 36 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 737.00 | 4 494.00 | 2 261.00 | 26 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 960.00 | 137 659.00 | 2 301.00 | 139 960.00 |
VW T.V.A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YT Sous‐traitance | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
ZE Dividendes | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 025.00 | | | 229 025.00 |