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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 718.00 | 11 481.00 | 11 237.00 | 22 718.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 182.00 | 49 626.00 | 46 556.00 | 96 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 784.00 | 9 022.00 | 16 762.00 | 25 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 485.00 | 70 129.00 | 81 356.00 | 151 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 310.00 | 23 880.00 | 199 430.00 | 223 310.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 273 268.00 | | 273 268.00 | 273 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 301.00 | 23 880.00 | 480 421.00 | 504 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 787.00 | 94 009.00 | 561 778.00 | 655 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
DL TOTAL (I) | 324 945.00 | | | 324 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
EA Autres dettes | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 832.00 | | | 236 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 778.00 | | | 561 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 851.00 | | 797 851.00 | 797 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 851.00 | | 797 851.00 | 797 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 6.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 138.00 | | | 802 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 392.00 | | | 635 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 465.00 | | 44 719.00 | 109 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698.00 | 151 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 121 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 298.00 | | 8 420.00 | 20 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 866.00 | | 36 299.00 | 86 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 351.00 | 22 977.00 | 1 198.00 | 48 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 1 976.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 845.00 | 21 001.00 | 1 198.00 | 38 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 403.00 | 15 477.00 | | 8 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 403.00 | 15 477.00 | | 8 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 403.00 | 15 477.00 | | 8 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 194 654.00 | 194 654.00 | | 194 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 526.00 | 6 889.00 | 12 637.00 | 19 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 834.00 | 231 033.00 | 801.00 | 231 834.00 |
VW T.V.A. | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 832.00 | 224 195.00 | 12 637.00 | 236 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
YT Sous‐traitance | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 845.00 | | | 156 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
ZE Dividendes | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 539.00 | | | 264 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |