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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 542.00 | 19 254.00 | 7 287.00 | 26 542.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 059.00 | 97 655.00 | 42 405.00 | 140 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 426.00 | 27 694.00 | 27 732.00 | 55 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 027.00 | 144 603.00 | 83 424.00 | 228 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 220.00 | 23 880.00 | 378 340.00 | 402 220.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 440 386.00 | | 440 386.00 | 440 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 641.00 | 23 880.00 | 825 761.00 | 849 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 668.00 | 168 483.00 | 909 185.00 | 1 077 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 005.00 | | | 262 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 705.00 | | | 257 705.00 |
DL TOTAL (I) | 547 710.00 | | | 547 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 700.00 | | | 310 700.00 |
EA Autres dettes | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 475.00 | | | 361 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 185.00 | | | 909 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 065.00 | | | 360 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 260.00 | | 1 045 260.00 | 1 045 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 260.00 | | 1 045 260.00 | 1 045 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 354.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 125.00 | | | 1 047 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 421.00 | | | 789 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 705.00 | | | 257 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 953.00 | | 5 074.00 | 222 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 411.00 | | 5 074.00 | 190 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 249.00 | 41 354.00 | | 103 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 229.00 | 4 025.00 | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 020.00 | 37 329.00 | | 88 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 373 564.00 | 373 564.00 | | 373 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 721.00 | 4 311.00 | 1 410.00 | 5 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 775.00 | 408 775.00 | | 408 775.00 |
VW T.V.A. | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 475.00 | 360 065.00 | 1 410.00 | 361 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 131 995.00 | | | 131 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
YT Sous‐traitance | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 936.00 | | | 205 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
ZE Dividendes | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |