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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 542.00 | 15 229.00 | 11 312.00 | 26 542.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 511.00 | 71 755.00 | 67 756.00 | 139 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 900.00 | 16 265.00 | 34 635.00 | 50 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 953.00 | 103 249.00 | 119 704.00 | 222 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 343.00 | 23 880.00 | 212 463.00 | 236 343.00 |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CF Disponibilités | 334 726.00 | | 334 726.00 | 334 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 375.00 | 23 880.00 | 557 495.00 | 581 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 328.00 | 127 129.00 | 677 199.00 | 804 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 235.00 | 134 199.00 | | 209 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 710.00 | 166 746.00 | | 121 710.00 |
DL TOTAL (I) | 356 945.00 | 324 945.00 | | 356 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 648.00 | 19 526.00 | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 564.00 | | 36 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 174.00 | 167 817.00 | | 246 174.00 |
EA Autres dettes | 24 933.00 | 12 926.00 | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 254.00 | 236 832.00 | | 320 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 199.00 | 561 778.00 | | 677 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 605.00 | 224 195.00 | | 314 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 665.00 | | 852 665.00 | 852 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 665.00 | | 852 665.00 | 852 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 530.00 | 3 783.00 | | 11 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 180.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 680.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -1 464.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 6 156.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 398.00 | 802 138.00 | | 864 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 688.00 | 635 392.00 | | 742 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 710.00 | 166 746.00 | | 121 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 931.00 | 8 608.00 | | 8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 485.00 | | 72 268.00 | 151 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 222 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | 3 824.00 | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 966.00 | | 68 445.00 | 121 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 129.00 | 33 120.00 | | 70 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 481.00 | 3 748.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 648.00 | 29 372.00 | | 58 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UX Autres créances clients | 207 687.00 | 207 687.00 | | 207 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 648.00 | 6 999.00 | 5 649.00 | 12 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 650.00 | 246 650.00 | | 246 650.00 |
VW T.V.A. | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 254.00 | 314 605.00 | 5 649.00 | 320 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
YT Sous‐traitance | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
ZE Dividendes | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 057.00 | | | 305 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |