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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 542.00 | 23 280.00 | 3 262.00 | 26 542.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 153.00 | 121 464.00 | 68 689.00 | 190 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 307.00 | 39 252.00 | 43 055.00 | 82 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 001.00 | 183 995.00 | 136 006.00 | 320 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 840.00 | 23 880.00 | 309 960.00 | 333 840.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 660 270.00 | | 660 270.00 | 660 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 417.00 | 23 880.00 | 981 537.00 | 1 005 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 418.00 | 207 875.00 | 1 117 542.00 | 1 325 418.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 972.00 | | | 373 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
DL TOTAL (I) | 615 631.00 | | | 615 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
EA Autres dettes | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 911.00 | | | 501 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 542.00 | | | 1 117 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 497.00 | | | 454 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 353.00 | | 1 067 353.00 | 1 067 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 353.00 | | 1 067 353.00 | 1 067 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 469.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 237.00 | | | 1 076 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 579.00 | | | 870 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 027.00 | | 97 050.00 | 228 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 320 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 272 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 485.00 | | 82 050.00 | 195 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 603.00 | 44 469.00 | 5 076.00 | 144 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 254.00 | 4 025.00 | | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 348.00 | 40 443.00 | 5 076.00 | 125 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 481.00 | 283 481.00 | | 283 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UX Autres créances clients | 305 184.00 | 305 184.00 | | 305 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 210.00 | 15 795.00 | 47 415.00 | 63 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 143.00 | 344 143.00 | | 344 143.00 |
VW T.V.A. | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 911.00 | 454 497.00 | 47 415.00 | 501 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 149 799.00 | | | 149 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
YT Sous‐traitance | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 225.00 | | | 209 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
ZE Dividendes | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 622.00 | | | 357 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |