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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 499.00 | 59 569.00 | 57 930.00 | 117 499.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 6 752.00 | 979.00 | 7 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 147.00 | 61 874.00 | 73 273.00 | 135 147.00 |
BF Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 103.00 | 128 195.00 | 152 908.00 | 281 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 971.00 | | 291 971.00 | 291 971.00 |
BZ Autres créances | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CF Disponibilités | 263 360.00 | | 263 360.00 | 263 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 538.00 | | 677 538.00 | 677 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 640.00 | 128 195.00 | 830 446.00 | 958 640.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 412.00 | 203 258.00 | | 282 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 132.00 | 79 154.00 | | 50 132.00 |
DL TOTAL (I) | 387 543.00 | 337 412.00 | | 387 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 036.00 | 51 581.00 | | 64 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 330.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 185.00 | 120 455.00 | | 182 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 246.00 | 211 859.00 | | 156 246.00 |
EA Autres dettes | 38 836.00 | 37 239.00 | | 38 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 902.00 | 422 463.00 | | 442 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 446.00 | 759 875.00 | | 830 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 424.00 | | 2 918 424.00 | 2 918 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 424.00 | | 2 918 424.00 | 2 918 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 938.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 10 344.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 10 344.00 | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 675.00 | 2 967.00 | | 9 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 675.00 | 2 967.00 | | 9 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 677.00 | 7 377.00 | | -7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 24 358.00 | | 12 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 264.00 | 2 691 707.00 | | 2 921 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 132.00 | 2 612 552.00 | | 2 871 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 132.00 | 79 154.00 | | 50 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 126.00 | 7 039.00 | | 17 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 666.00 | | 57 342.00 | 244 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 905.00 | 281 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 905.00 | 142 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 227.00 | | 48 271.00 | 69 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 712.00 | | 9 071.00 | 154 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 163.00 | 52 937.00 | 20 906.00 | 96 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 895.00 | 22 674.00 | | 36 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | 30 263.00 | 20 906.00 | 59 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
UP Prêts | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
UX Autres créances clients | 291 971.00 | | | 291 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 986.00 | 22 328.00 | 41 658.00 | 63 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 678.00 | 391 967.00 | 20 710.00 | 412 678.00 |
VW T.V.A. | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 902.00 | 401 244.00 | 41 658.00 | 442 902.00 |