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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 455.00 | 124 009.00 | 1 446.00 | 125 455.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 824.00 | 476.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 647.00 | 176 657.00 | 35 990.00 | 212 647.00 |
BF Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 609.00 | 310 221.00 | 84 388.00 | 394 609.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 484.00 | | 1 240 484.00 | 1 240 484.00 |
BZ Autres créances | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 434.00 | | 575 434.00 | 575 434.00 |
CF Disponibilités | 108 724.00 | | 108 724.00 | 108 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 735.00 | | 2 168 735.00 | 2 168 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 344.00 | 310 221.00 | 2 253 123.00 | 2 563 344.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 774.00 | 436 611.00 | | 531 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749.00 | 95 163.00 | | 22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 609 523.00 | 586 774.00 | | 609 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 321.00 | 8 267.00 | | 612 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 559.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 614.00 | 324 027.00 | | 234 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 454.00 | 328 862.00 | | 414 454.00 |
EA Autres dettes | 381 019.00 | 172 466.00 | | 381 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 643 600.00 | 1 042 665.00 | | 1 643 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 123.00 | 1 629 438.00 | | 2 253 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 482.00 | | 3 792 482.00 | 3 792 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 482.00 | | 3 792 482.00 | 3 792 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 372.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 864.00 | 21 830.00 | | 37 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 864.00 | 21 830.00 | | 37 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | -21 830.00 | | -9 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 34 638.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 284.00 | 4 906 699.00 | | 3 828 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 535.00 | 4 811 536.00 | | 3 805 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 749.00 | 95 163.00 | | 22 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 929.00 | 46 111.00 | | 64 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 559.00 | | 8 550.00 | 387 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 46 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 394 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 455.00 | | | 125 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 128.00 | | 8 550.00 | 214 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 849.00 | 22 372.00 | | 287 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 164.00 | 2 846.00 | | 121 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 685.00 | 19 526.00 | | 166 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 614.00 | 234 614.00 | | 234 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 019.00 | 381 019.00 | | 381 019.00 |
UP Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 484.00 | 1 240 484.00 | | 1 240 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 321.00 | 7 321.00 | 605 000.00 | 612 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 036.00 | 1 419 576.00 | 46 460.00 | 1 466 036.00 |
VW T.V.A. | 265 764.00 | 265 764.00 | | 265 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 600.00 | 1 038 600.00 | 605 000.00 | 1 643 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |