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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 455.00 | 90 884.00 | 34 571.00 | 125 455.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 464.00 | 92 041.00 | 53 424.00 | 145 464.00 |
BF Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 376.00 | 190 656.00 | 108 720.00 | 299 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 112.00 | | 419 112.00 | 419 112.00 |
BZ Autres créances | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CF Disponibilités | 315 581.00 | | 315 581.00 | 315 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 951.00 | | 905 951.00 | 905 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 327.00 | 190 656.00 | 1 014 672.00 | 1 205 327.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 543.00 | 282 412.00 | | 332 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 660.00 | 50 132.00 | | 53 660.00 |
DL TOTAL (I) | 441 203.00 | 387 543.00 | | 441 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 752.00 | 64 036.00 | | 33 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 1 600.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 146.00 | 182 185.00 | | 344 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 606.00 | 156 246.00 | | 164 606.00 |
EA Autres dettes | 29 625.00 | 38 836.00 | | 29 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 468.00 | 442 902.00 | | 573 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 672.00 | 830 446.00 | | 1 014 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 386 408.00 | | 3 386 408.00 | 3 386 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 408.00 | | 3 386 408.00 | 3 386 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 461.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 1 998.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 1 998.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 9 675.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 9 675.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -7 677.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 12 865.00 | | 8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 429.00 | 2 921 264.00 | | 3 393 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 770.00 | 2 871 132.00 | | 3 339 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 660.00 | 50 132.00 | | 53 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 990.00 | 17 126.00 | | 5 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 103.00 | | 18 274.00 | 281 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 499.00 | | 7 956.00 | 117 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 878.00 | | 10 318.00 | 142 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 195.00 | 62 461.00 | | 128 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 569.00 | 31 315.00 | | 59 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 626.00 | 31 146.00 | | 68 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 146.00 | 344 146.00 | | 344 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
UP Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
UX Autres créances clients | 419 112.00 | 419 112.00 | | 419 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 049.00 | 562 339.00 | 20 710.00 | 583 049.00 |
VW T.V.A. | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 468.00 | 573 468.00 | | 573 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |