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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 455.00 | 110 509.00 | 14 946.00 | 125 455.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 893.00 | 127 364.00 | 54 529.00 | 181 893.00 |
BF Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 555.00 | 245 605.00 | 115 951.00 | 361 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 079.00 | | 625 079.00 | 625 079.00 |
BZ Autres créances | 164 152.00 | | 164 152.00 | 164 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 332 610.00 | | 332 610.00 | 332 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 223.00 | | 1 122 223.00 | 1 122 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 779.00 | 245 605.00 | 1 238 174.00 | 1 483 779.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 203.00 | 332 543.00 | | 386 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 407.00 | 53 660.00 | | 50 407.00 |
DL TOTAL (I) | 491 611.00 | 441 203.00 | | 491 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 113.00 | 33 752.00 | | 20 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 1 339.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 872.00 | 344 146.00 | | 270 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 217.00 | 164 606.00 | | 259 217.00 |
EA Autres dettes | 195 205.00 | 29 625.00 | | 195 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 563.00 | 573 468.00 | | 746 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 174.00 | 1 014 672.00 | | 1 238 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 915 557.00 | | 3 915 557.00 | 3 915 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 557.00 | | 3 915 557.00 | 3 915 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 949.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 472.00 | 3 250.00 | | 18 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 472.00 | 3 250.00 | | 18 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 2 641.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 2 641.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 100.00 | 609.00 | | 16 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 8 501.00 | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 968.00 | 3 393 429.00 | | 3 935 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 560.00 | 3 339 770.00 | | 3 885 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 407.00 | 53 660.00 | | 50 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 039.00 | 5 990.00 | | 13 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 376.00 | | 62 179.00 | 299 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 455.00 | | | 125 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 195.00 | | 36 429.00 | 153 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 726.00 | | 25 750.00 | 20 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 656.00 | 54 949.00 | | 190 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 884.00 | 19 625.00 | | 90 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 772.00 | 35 324.00 | | 99 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 872.00 | 270 872.00 | | 270 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 205.00 | 195 205.00 | | 195 205.00 |
UP Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
UX Autres créances clients | 625 079.00 | 625 079.00 | | 625 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 692.00 | 789 232.00 | 46 460.00 | 835 692.00 |
VW T.V.A. | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 563.00 | 746 563.00 | | 746 563.00 |