| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 455.00 | 121 164.00 | 4 291.00 | 125 455.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 674.00 | 1 626.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 097.00 | 158 280.00 | 45 816.00 | 204 097.00 |
BF Prêts | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 559.00 | 287 849.00 | 99 710.00 | 387 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 175.00 | | 1 084 175.00 | 1 084 175.00 |
BZ Autres créances | 241 753.00 | | 241 753.00 | 241 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 197 594.00 | | 197 594.00 | 197 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 729.00 | | 1 529 729.00 | 1 529 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 287.00 | 287 849.00 | 1 629 438.00 | 1 917 287.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 611.00 | 386 203.00 | | 436 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 163.00 | 50 407.00 | | 95 163.00 |
DL TOTAL (I) | 586 774.00 | 491 611.00 | | 586 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 267.00 | 20 113.00 | | 8 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 156.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 027.00 | 270 872.00 | | 324 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 862.00 | 259 217.00 | | 328 862.00 |
EA Autres dettes | 172 466.00 | 195 205.00 | | 172 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 484.00 | | | 208 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 665.00 | 746 563.00 | | 1 042 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 438.00 | 1 238 174.00 | | 1 629 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 905 187.00 | | 4 905 187.00 | 4 905 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 187.00 | | 4 905 187.00 | 4 905 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 244.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 830.00 | 2 372.00 | | 21 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830.00 | 2 372.00 | | 21 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 830.00 | 16 100.00 | | -21 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | 7 442.00 | | 34 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 699.00 | 3 935 968.00 | | 4 906 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 536.00 | 3 885 560.00 | | 4 811 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 163.00 | 50 407.00 | | 95 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 111.00 | 13 039.00 | | 46 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 555.00 | | 26 003.00 | 361 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 455.00 | | | 125 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 624.00 | | 24 503.00 | 189 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 476.00 | | 1 500.00 | 46 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 605.00 | 42 312.00 | | 245 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 509.00 | 10 654.00 | | 110 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 095.00 | 31 658.00 | | 135 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 027.00 | 324 027.00 | | 324 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 484.00 | 208 484.00 | | 208 484.00 |
UP Prêts | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 175.00 | 1 084 175.00 | | 1 084 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 138 271.00 | 138 271.00 | | 138 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 889.00 | 1 325 929.00 | 47 960.00 | 1 373 889.00 |
VW T.V.A. | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 665.00 | 1 042 665.00 | | 1 042 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |