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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 301.00 | 124 800.00 | 34 501.00 | 159 301.00 |
AP Constructions | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 954.00 | 190 602.00 | 39 352.00 | 229 954.00 |
BF Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 612.00 | 325 433.00 | 123 180.00 | 448 612.00 |
BT Marchandises | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 843.00 | | 1 454 843.00 | 1 454 843.00 |
BZ Autres créances | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 832.00 | | 386 832.00 | 386 832.00 |
CF Disponibilités | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 116.00 | | 2 193 116.00 | 2 193 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 729.00 | 325 433.00 | 2 316 296.00 | 2 641 729.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 094.00 | 531 774.00 | | 383 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 362.00 | 22 749.00 | | 100 362.00 |
DL TOTAL (I) | 538 456.00 | 609 523.00 | | 538 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 964.00 | 612 321.00 | | 604 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 190.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 090.00 | 234 614.00 | | 254 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 248.00 | 414 456.00 | | 515 248.00 |
EA Autres dettes | 236 408.00 | 381 019.00 | | 236 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 840.00 | 1 643 600.00 | | 1 777 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 296.00 | 2 253 123.00 | | 2 316 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 734 919.00 | | 4 734 919.00 | 4 734 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 919.00 | | 4 734 919.00 | 4 734 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 407.00 | 28 855.00 | | 5 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | 28 855.00 | | 5 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 37 864.00 | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 37 864.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | -9 009.00 | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 940.00 | 3 987.00 | | 31 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 934.00 | 3 828 284.00 | | 4 750 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 571.00 | 3 805 535.00 | | 4 650 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 362.00 | 22 749.00 | | 100 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 609.00 | | 50 095.00 | 394 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 455.00 | | 33 846.00 | 125 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 678.00 | | 13 399.00 | 222 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 476.00 | | 2 850.00 | 46 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 221.00 | 15 212.00 | | 310 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 009.00 | 791.00 | | 124 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 212.00 | 14 421.00 | | 186 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 090.00 | 254 090.00 | | 254 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 408.00 | 236 408.00 | | 236 408.00 |
UP Prêts | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 843.00 | 1 454 843.00 | | 1 454 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 964.00 | 604 964.00 | | 604 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 508.00 | 1 595 198.00 | 49 310.00 | 1 644 508.00 |
VW T.V.A. | 211 330.00 | 211 330.00 | | 211 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 710.00 | 1 610 710.00 | | 1 610 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |