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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 350.00 | 56 718.00 | 6 632.00 | 63 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 795.00 | 26 223.00 | 6 572.00 | 32 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 145.00 | 82 941.00 | 13 204.00 | 96 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 248.00 | 28 624.00 | 190 624.00 | 219 248.00 |
BZ Autres créances | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 545.00 | 28 624.00 | 306 922.00 | 335 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 690.00 | 111 564.00 | 320 126.00 | 431 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 906.00 | 88 002.00 | | 96 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231.00 | 8 903.00 | | 7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 112 936.00 | 105 706.00 | | 112 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 522.00 | 42 923.00 | | 27 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 421.00 | 176 567.00 | | 100 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 247.00 | 100 791.00 | | 79 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 190.00 | 322 348.00 | | 207 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 126.00 | 428 053.00 | | 320 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 190.00 | 322 348.00 | | 207 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 732.00 | | 793 732.00 | 793 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 732.00 | | 793 732.00 | 793 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 614.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 066.00 | 11 392.00 | | 10 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 952.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 952.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -952.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | -1 020.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 989.00 | 804 288.00 | | 795 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 758.00 | 795 385.00 | | 788 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 231.00 | 8 903.00 | | 7 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 228.00 | 35 448.00 | | 61 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 074.00 | | 670.00 | 135 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 599.00 | 96 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 599.00 | 96 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 074.00 | | 670.00 | 135 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 389.00 | 17 151.00 | 39 599.00 | 105 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 389.00 | 17 151.00 | 39 599.00 | 105 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | 21 614.00 | | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 21 614.00 | | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 21 614.00 | | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 421.00 | 100 421.00 | | 100 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
UX Autres créances clients | 177 264.00 | | | 177 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VI Groupe et associés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 662.00 | 255 662.00 | | 255 662.00 |
VW T.V.A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 190.00 | 207 190.00 | | 207 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 6 325.00 | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 679.00 | 9 540.00 | | 12 679.00 |
ST Autres comptes | 233 840.00 | 186 026.00 | | 233 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 138.00 | 61 642.00 | | 58 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 88 553.00 | 127 377.00 | | 88 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465.00 | 7 105.00 | | 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 20 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | 1 618.00 | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 877.00 | 7 943.00 | | 5 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 635.00 | 138 035.00 | | 120 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 959.00 | 89 570.00 | | 83 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 675.00 | 411 690.00 | | 393 675.00 |