| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 350.00 | 61 443.00 | 1 907.00 | 63 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 970.00 | 25 376.00 | 1 594.00 | 26 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 320.00 | 86 819.00 | 3 501.00 | 90 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BN En cours de production de biens | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 809.00 | 48 446.00 | 305 363.00 | 353 809.00 |
BZ Autres créances | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CF Disponibilités | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 585.00 | 48 446.00 | 405 139.00 | 453 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 905.00 | 135 265.00 | 408 640.00 | 543 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 136.00 | 96 906.00 | | 104 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 886.00 | 7 231.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 120 822.00 | 112 936.00 | | 120 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589.00 | 27 522.00 | | 41 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 231.00 | 100 421.00 | | 142 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 438.00 | 79 247.00 | | 96 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 818.00 | 207 190.00 | | 287 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 640.00 | 320 126.00 | | 408 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 818.00 | 207 190.00 | | 287 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 487.00 | | 799 487.00 | 799 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 487.00 | | 799 487.00 | 799 487.00 |
FM Production stockée | | | 5 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 389.00 | 10 066.00 | | 10 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 51.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 51.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -51.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | 196.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 589.00 | 795 989.00 | | 813 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 703.00 | 788 758.00 | | 805 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 886.00 | 7 231.00 | | 7 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 593.00 | 61 228.00 | | 98 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 90 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 90 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 941.00 | 9 449.00 | 5 570.00 | 82 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 941.00 | 9 449.00 | 5 570.00 | 82 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 624.00 | 25 533.00 | 5 710.00 | 28 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 624.00 | 25 533.00 | 5 710.00 | 28 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 624.00 | 25 533.00 | 5 710.00 | 28 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 533.00 | 5 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 231.00 | 142 231.00 | | 142 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 286 100.00 | | | 286 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
VB T. V. A. | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VI Groupe et associés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 891.00 | 390 891.00 | | 390 891.00 |
VW T.V.A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 818.00 | 287 818.00 | | 287 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | 4 251.00 | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 505.00 | 12 679.00 | | 9 505.00 |
ST Autres comptes | 310 660.00 | 233 840.00 | | 310 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 902.00 | 58 138.00 | | 48 902.00 |
YT Sous‐traitance | 88 764.00 | 88 553.00 | | 88 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 465.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | 1 626.00 | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 648.00 | 5 877.00 | | 7 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 637.00 | 120 635.00 | | 119 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 152.00 | 83 959.00 | | 74 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 832.00 | 393 675.00 | | 457 832.00 |