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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 317.00 | 67 222.00 | 33 095.00 | 100 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 839.00 | 18 860.00 | 8 979.00 | 27 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 156.00 | 86 081.00 | 42 074.00 | 128 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 217.00 | 45 238.00 | 297 979.00 | 343 217.00 |
BZ Autres créances | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CF Disponibilités | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 087.00 | 45 238.00 | 433 849.00 | 479 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 242.00 | 131 319.00 | 475 923.00 | 607 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 319.00 | 112 022.00 | | 127 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 15 297.00 | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 153 558.00 | 136 119.00 | | 153 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 434.00 | 55 601.00 | | 55 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 988.00 | 128 219.00 | | 173 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 943.00 | 89 380.00 | | 92 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 365.00 | 273 200.00 | | 322 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 923.00 | 409 319.00 | | 475 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 365.00 | 273 200.00 | | 322 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 527.00 | | 874 527.00 | 874 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 527.00 | | 874 527.00 | 874 527.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 708.00 | 10 424.00 | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 1 443.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 1 484.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 190.00 | -1 484.00 | | 11 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 1 736.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 267.00 | 868 488.00 | | 902 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 828.00 | 853 191.00 | | 884 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | 15 297.00 | | 17 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 115.00 | 81 938.00 | | 119 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 464.00 | | 42 892.00 | 90 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 464.00 | | 42 892.00 | 90 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 476.00 | 8 805.00 | 5 200.00 | 82 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 476.00 | 8 805.00 | 5 200.00 | 82 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 066.00 | 5 172.00 | | 40 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 066.00 | 5 172.00 | | 40 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 066.00 | 5 172.00 | | 40 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 290 449.00 | 290 449.00 | | 290 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VB T. V. A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VI Groupe et associés | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 146.00 | 409 146.00 | | 409 146.00 |
VW T.V.A. | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 365.00 | 322 365.00 | | 322 365.00 |