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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 724.00 | 81 144.00 | 26 580.00 | 107 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 519.00 | 24 556.00 | 4 963.00 | 29 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 243.00 | 105 700.00 | 31 543.00 | 137 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 466.00 | 40 066.00 | 230 400.00 | 270 466.00 |
BZ Autres créances | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CF Disponibilités | 340 673.00 | | 340 673.00 | 340 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 949.00 | 40 066.00 | 606 884.00 | 646 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 192.00 | 145 766.00 | 638 426.00 | 784 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 758.00 | 127 319.00 | | 144 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 565.00 | 17 439.00 | | 13 565.00 |
DL TOTAL (I) | 167 123.00 | 153 558.00 | | 167 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 985.00 | 55 434.00 | | 61 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 873.00 | 173 988.00 | | 107 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 445.00 | 92 943.00 | | 101 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 303.00 | 322 365.00 | | 471 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 426.00 | 475 923.00 | | 638 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 659.00 | 322 365.00 | | 297 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 135.00 | | 746 135.00 | 746 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 135.00 | | 746 135.00 | 746 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | 14 234.00 | | 15 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 635.00 | 8 708.00 | | 9 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 12 000.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | 11 190.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 3 220.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 094.00 | 902 267.00 | | 778 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 529.00 | 884 828.00 | | 764 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 565.00 | 17 439.00 | | 13 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 873.00 | 119 115.00 | | 37 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 156.00 | | 9 087.00 | 128 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 156.00 | | 9 087.00 | 128 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 081.00 | 19 619.00 | | 86 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 081.00 | 19 619.00 | | 86 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 238.00 | | 5 172.00 | 45 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 238.00 | | 5 172.00 | 45 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 238.00 | | 5 172.00 | 45 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
UX Autres créances clients | 222 870.00 | 222 870.00 | | 222 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VB T. V. A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 356.00 | 160 142.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 911.00 | 304 911.00 | | 304 911.00 |
VW T.V.A. | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 303.00 | 297 659.00 | 160 142.00 | 471 303.00 |