| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 571.00 | 97 661.00 | 50 910.00 | 148 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 28 343.00 | 2 572.00 | 30 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 485.00 | 126 003.00 | 53 482.00 | 179 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 971.00 | 49 359.00 | 326 613.00 | 375 971.00 |
BZ Autres créances | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CF Disponibilités | 383 473.00 | | 383 473.00 | 383 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 471.00 | 49 359.00 | 758 112.00 | 807 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 957.00 | 175 362.00 | 811 595.00 | 986 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 323.00 | 144 758.00 | | 158 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 512.00 | 13 565.00 | | 25 512.00 |
DL TOTAL (I) | 192 636.00 | 167 123.00 | | 192 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 649.00 | 200 000.00 | | 173 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 058.00 | 61 985.00 | | 84 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 411.00 | 107 873.00 | | 264 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 841.00 | 101 445.00 | | 96 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 959.00 | 471 303.00 | | 618 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 595.00 | 638 426.00 | | 811 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 027.00 | 297 659.00 | | 485 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 926.00 | | 1 069 926.00 | 1 069 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 926.00 | | 1 069 926.00 | 1 069 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 893.00 | |
GE Autres charges | | | 15 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | 15 182.00 | | 8 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 030.00 | 9 635.00 | | 9 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 905.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 422.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 639.00 | 778 094.00 | | 1 100 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 127.00 | 764 529.00 | | 1 075 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 512.00 | 13 565.00 | | 25 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 906.00 | 37 873.00 | | 132 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 243.00 | | 44 726.00 | 137 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 179 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 179 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 243.00 | | 44 726.00 | 137 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 700.00 | 22 786.00 | 2 483.00 | 105 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 700.00 | 22 786.00 | 2 483.00 | 105 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 066.00 | 24 893.00 | 15 600.00 | 40 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 066.00 | 24 893.00 | 15 600.00 | 40 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 066.00 | 24 893.00 | 15 600.00 | 40 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 893.00 | 15 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 411.00 | 264 411.00 | | 264 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 317 347.00 | 317 347.00 | | 317 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VB T. V. A. | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 644.00 | 39 712.00 | 133 932.00 | 173 644.00 |
VI Groupe et associés | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 740.00 | 421 740.00 | | 421 740.00 |
VW T.V.A. | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 959.00 | 485 027.00 | 133 932.00 | 618 959.00 |