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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 214.00 | 19 226.00 | 7 988.00 | 27 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 464.00 | 82 476.00 | 7 988.00 | 90 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 569.00 | 40 066.00 | 273 503.00 | 313 569.00 |
BZ Autres créances | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CF Disponibilités | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 397.00 | 40 066.00 | 401 331.00 | 441 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 861.00 | 122 542.00 | 409 319.00 | 531 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 022.00 | 104 136.00 | | 112 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | 7 886.00 | | 15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 136 119.00 | 120 822.00 | | 136 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 601.00 | 41 589.00 | | 55 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 219.00 | 142 231.00 | | 128 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 380.00 | 96 438.00 | | 89 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 200.00 | 287 818.00 | | 273 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 319.00 | 408 640.00 | | 409 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 200.00 | 287 818.00 | | 273 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 083.00 | | 847 083.00 | 847 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 083.00 | | 847 083.00 | 847 083.00 |
FM Production stockée | | | -5 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 424.00 | 10 389.00 | | 10 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 614.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 254.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 868.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | -868.00 | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | -1 248.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 488.00 | 813 589.00 | | 868 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 191.00 | 805 703.00 | | 853 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 297.00 | 7 886.00 | | 15 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 320.00 | | 10 000.00 | 90 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 90 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 90 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 320.00 | | 10 000.00 | 90 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 819.00 | 5 473.00 | 9 816.00 | 86 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 819.00 | 5 473.00 | 9 816.00 | 86 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 446.00 | | 8 381.00 | 48 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 446.00 | | 8 381.00 | 48 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 446.00 | | 8 381.00 | 48 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 265 973.00 | 265 973.00 | | 265 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VI Groupe et associés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 282.00 | 359 282.00 | | 359 282.00 |
VW T.V.A. | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |