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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164 632.00 | | 1 164 632.00 | 1 164 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 547.00 | | 1 578 547.00 | 1 578 547.00 |
BN En cours de production de biens | 527 057.00 | | 527 057.00 | 527 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CF Disponibilités | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 275.00 | | 617 275.00 | 617 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 823.00 | | 2 195 823.00 | 2 195 823.00 |
CU Autres participations | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 761 268.00 | 595 354.00 | | 761 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 366.00 | 165 913.00 | | 183 366.00 |
DK Provisions réglementées | 24 785.00 | 24 586.00 | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 970 519.00 | 786 954.00 | | 970 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 642.00 | 246 499.00 | | 105 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 251 187.00 | | 17 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059.00 | 656.00 | | 12 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 089 195.00 | 871 602.00 | | 1 089 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 303.00 | 1 370 446.00 | | 1 225 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 823.00 | 2 162 819.00 | | 2 195 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 303.00 | 1 234 803.00 | | 1 225 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | 3 518.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 3 518.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -3 502.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 387.00 | 139 956.00 | | 151 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 236.00 | 371 144.00 | | 370 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 869.00 | 205 230.00 | | 186 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 366.00 | 165 913.00 | | 183 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 960.00 | | 364 818.00 | 1 539 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 230.00 | 1 578 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 230.00 | 1 578 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 960.00 | | 364 818.00 | 1 539 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 586.00 | 199.00 | | 24 586.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 005.00 | 199.00 | 5 418.00 | 30 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 164 632.00 | 1 164 632.00 | | 1 164 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 196.00 | 1 089 196.00 | | 1 089 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 577.00 | 1 187 577.00 | | 1 187 577.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 303.00 | 1 225 303.00 | | 1 225 303.00 |