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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 936 407.00 | | 1 936 407.00 | 1 936 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 323.00 | | 2 350 323.00 | 2 350 323.00 |
BN En cours de production de biens | 282 097.00 | | 282 097.00 | 282 097.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 103.00 | | 301 103.00 | 301 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 426.00 | | 2 651 426.00 | 2 651 426.00 |
CU Autres participations | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 323 325.00 | | | 1 323 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 202.00 | | | 297 202.00 |
DK Provisions réglementées | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 413.00 | | | 1 646 413.00 |
DP Provisions pour risques | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 942 095.00 | | | 942 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 233.00 | | | 999 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 426.00 | | | 2 651 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 233.00 | | | 999 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 292.00 | | | 177 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 885.00 | | | 523 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 682.00 | | | 226 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 202.00 | | | 297 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 438.00 | | 523 885.00 | 1 966 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 2 350 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 2 350 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 438.00 | | 523 885.00 | 1 966 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 785.00 | 5 779.00 | | 24 785.00 |
UG ‐ Financières | | 5 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 936 408.00 | 1 936 408.00 | | 1 936 408.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 942 095.00 | 942 095.00 | | 942 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 884.00 | 1 951 884.00 | | 1 951 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 234.00 | 999 234.00 | | 999 234.00 |