| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552 522.00 | | 1 552 522.00 | 1 552 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 438.00 | | 1 966 438.00 | 1 966 438.00 |
BN En cours de production de biens | 282 097.00 | | 282 097.00 | 282 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 396.00 | | 353 396.00 | 353 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 835.00 | | 2 319 835.00 | 2 319 835.00 |
CU Autres participations | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 153 197.00 | 944 634.00 | | 1 153 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 128.00 | 208 562.00 | | 170 128.00 |
DK Provisions réglementées | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 211.00 | 1 179 082.00 | | 1 349 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 22 874.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 260.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 959 762.00 | 2 068 719.00 | | 959 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 623.00 | 2 119 353.00 | | 970 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 835.00 | 3 298 436.00 | | 2 319 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 623.00 | 2 119 353.00 | | 970 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 475.00 | 176 364.00 | | 131 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 599.00 | 1 720 705.00 | | 383 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 471.00 | 1 512 142.00 | | 213 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 128.00 | 208 562.00 | | 170 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 253.00 | | 382 185.00 | 2 839 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255 000.00 | 1 966 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 000.00 | 1 966 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 253.00 | | 382 185.00 | 2 839 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 552 523.00 | 1 552 523.00 | | 1 552 523.00 |
VB T. V. A. | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VI Groupe et associés | 959 763.00 | 959 763.00 | | 959 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 675.00 | 1 619 675.00 | | 1 619 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 624.00 | 970 624.00 | | 970 624.00 |